Contas Bancárias

Nesta tela do sistema podemos cadastrar dados bancários da empresa para emissão de boletos, carnes e outras formas de pagamento.

ID: Número do sistema ERP referente a operação efetuada.
ID Banco: Número do sistema ERP referente ao banco cadastrado.
Nome Banco: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o nome do banco.
Agencia: Número da agencia bancaria.
Conta: Número da conta bancaria.
Cedente: Quem tem direito a receber.
Carteira: Número referente a vinculação do boleto com o banco.
Espécie:
Tipo Cobrança:
Aceite:
Dias Protesto: Quantos dias após o vencimento a conta ir para protesto.
Dias Negativação: 
Próx. Nosso Nº:
Próx Remessa:
% Multa:
% Mora ao Dia:
Outras Configs 1: Configurações adicionais.
Outras Configs 2:  Outras configurações adicionais.
Instrução Linha 1: 
Instrução Linha 2:

Checkbox Gera Boleto Bancário: Marcar se o modo de pagamento for por boleto Bancário.
Checkbox Com Recibo de Pagamento: Marcar se for para recibos de pagamentos efetuados.
Checkbox Modelo Carne: Marcar se o modo de pagamento for por Carne.