Contas Bancárias
Nesta tela do sistema cadastraremos dados bancários da empresa para emissão de boletos bancários.
ID: Código identificador da empresa gerado automaticamente pelo ERP.
ID Banco: NúmeroCódigo do sistema ERP referente ao banco cadastrado.a ser vinculado a conta bancária.
Nome Banco: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o nome do banco.
Agencia: Número da agencia bancaria.
Conta: Número da conta bancaria.
Cedente: QuemCódigo temdo direitocedente acadastrado receber.no banco.
Carteira: Número referente a vinculação do boleto com o banco.
Espécie: ValorUtilizar pago em dinheiro."R$".
Tipo Cobrança: utilizar "DM" ou "DMI" conforme banco.
Aceite: Utilizar sempre "N".
Dias Protesto: Quantos dias após o vencimento a conta ir para protesto.
Dias Negativação:
Próx. Nosso Nº:
Próx Remessa:
% Multa:
% Mora ao Dia:
Outras Configs 1: Configurações adicionais. * Sicredi: Posto de atendimento *Santander: Código CNAB do cliente
Outras Configs 2: Outras configurações adicionais.
Instrução Linha 1:
Instrução Linha 2:
Checkbox Gera Boleto Bancário: Marcar se o modo de pagamento for por boleto Bancário.Checkbox Com Recibo de Pagamento: Marcar se for para recibos de pagamentos efetuados.Checkbox Modelo Carne: Marcar se o modo de pagamento for por Carne.