Contas Bancárias

Nesta tela do sistema cadastraremos dados bancários da empresa para emissão de boletos bancários.

ID: Código identificador da empresa gerado automaticamente pelo ERP.
ID Banco: Código do banco a ser vinculado a conta bancária.
Nome Banco: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o nome do banco.
Agencia: Número da agencia bancaria.
Conta: Número da conta bancaria.
Cedente: Código do cedente cadastrado no banco.
Carteira: Número referente a vinculação do boleto com o banco.
Espécie: Utilizar "R$".
Tipo Cobrança: utilizar "DM" ou "DMI" conforme banco.
Aceite: Utilizar sempre "N".
Dias Protesto: Quantos dias após o vencimento a conta ir para protesto.
Dias Negativação:
Próx. Nosso Nº:
Próx Remessa:
% Multa:
% Mora ao Dia:
Outras Configs 1: Configurações adicionais. * Sicredi: Posto de atendimento *Santander: Código CNAB do cliente
Outras Configs 2: Outras configurações adicionais.
Instrução Linha 1:
Instrução Linha 2:

Gera Boleto Bancário: Se essa opção for marcada, o sistema emite o boleto automaticamente a partir da emissão do lançamento no financeiro.
Com Recibo de Pagamento: Exibir recibo de entrega no boleto impresso.
Modelo Carne: Se essa opção for marcada, a impressão do boleto será em formato carnê.