Contas Bancárias

Nesta tela do sistema cadastraremos dados bancários da empresa para emissão de boletos bancários.

Menu de acesso: Tabelas/Contas Bancárias

ID: Código identificador da empresa gerado automaticamente pelo ERP.
ID Banco: Código do banco a ser vinculado a conta bancária.
Nome Banco: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o nome do banco.
Agencia: Número da agencia bancaria.
Conta: Número da conta bancaria.
Cedente: Código do cedente cadastrado no banco.
Carteira: Código da carteira no banco.
Espécie: Utilizar "R$".
Tipo Cobrança: utilizar "DM" ou "DMI" conforme banco.
Aceite: Utilizar sempre "N".
Dias Protesto: Número de dias após o vencimento para protestar automaticamente um titulo.
Dias Negativação: Número de dias após o vencimento para negativar automaticamente um titulo.
Próx. Nosso Nº: Número sequencial referente ao boleto.
Próx. Remessa: Número sequencial referente a remessa bancaria.
% Multa: Percentual de multa para pagamento posterior ao vencimento.
% Mora ao Dia: Percentual de multa diária após o vencimento.
Outras Configs 1: Configurações adicionais. * Sicredi: Posto de atendimento  *Santander: Código CNAB do cliente
Outras Configs 2:  Outras configurações adicionais.
Instrução Linha 1: 1º Instrução fixa a ser impressa no boleto.
Instrução Linha 2: 2º Instrução fixa a ser impressa no boleto.

Gera Boleto Bancário: Se essa opção for marcada, o sistema emite o boleto automaticamente a partir da emissão do lançamento no financeiro.
Com Recibo de Pagamento: Exibir recibo de entrega no boleto impresso.
Modelo Carne: Se essa opção for marcada, a impressão do boleto será em formato carnê.