Lançamento de Cheques
Nesta tela do sistema será lançado cheques com suas respectivas datas.
*** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui.
ID Cheque: NúmeroCódigo do sistema referente ao cheque cadastrado.
Emissão: Dia de recebimento do cheque pelo Colaborador.
Bom Para: Dia combinado com o cliente, para debitar o cheque.
Valor: Valor do cheque.
ID Pessoa: NúmeroCódigo do sistema referente ao cliente do cheque.
Pessoa: Campo em amarelo preenchido automaticamenteDescrição com o nome do cliente referente ao cheque.
Cód. Banco: Número referente ao banco da cliente.
Cód, Agência: Número referente a agência do cliente.
Cód, conta: Número da conta do cliente.
Nº Cheque: Número do cheque.
CPF/CNPJ Titular: Número do CPF se for pessoa física ou número do CNPJ se for pessoa jurídica.
Nome Titular: Nome do titular do cheque.
Complemento: Dados adicionais se necessário.
ID situação: NúmeroCódigo do sistema referente em quea situação se encontra odo cheque.
Situação: CampoDescrição emreferente amarelo preenchido automaticamente com informações daa situação do cheque.
ID Financeiro: NúmeroCódigo do sistema referente em quala conta dafinanceira parte financeiraque o cheque será debitado.
Financeiro: CampoDescrição em amarelo preenchido automaticamente com informações de qualda conta financeira que o cheque será debitado.