Relatório de Cheques

Nesta tela do sistema será possível gerar relatórios referentes a cheques usados em operações no sistema ERP, desta forma facilitando a administração financeira de sua empresa. 

Menu de Acesso: Relatório/Relatório de Cheques.

Data Inicial: Data inicial de busca do relatório.
Data Final: Data final de busca do relatório.
Emissão: Buscar por data de emissão.
Vencimento: Buscar por data de vencimento.
ID Pessoa: Código do sistema referente ao cliente do cheque.
Pessoa: Descrição com o nome do cliente referente ao cheque.
ID Situação: Código do sistema referente a situação do cheque.
Situação: Descrição referente a situação do cheque.
OBS: Na parte superior da tela conseguimos escolher o tipo de arquivo para abrir o relatório.

Ordenar por:
Nome: Ordenar o relatório pelo nome.
Data: Ordenar o relatório pela data.

Dados demonstrados no relatório:
ID Cheque: Código do sistema referente  ao cheque cadastrado.
Pessoa: Nome da pessoa referente ao cheque.
Banco: Número do banco referente ao cheque.
Agencia: Número da agencia do banco.
Conta: Número da conta ferente ao cheque.
Cheque: Número referente ao cheque da operação.
Emissão: Data de emissão do cheque.
Bom Para: Dia indicado pelo cliente para troca do cheque.
Situação: Situação em que se encontra o cheque.
Complemento: Dados adicionais referente ao cheque.
Titular: Nome do titular do cheque.
Valor: Valor referente ao cheque.