Manutenção de códigos de contas para Integração

Neste tutorial será descrito como informar os códigos de contas de sistemas de terceiros (De-Para) utilizados na exportação dos lançamentos do sistema.

Para configurar os códigos fixos para contas de juros, multa e descontos, vá no menu ferramentas/parâmetros/financeiro e informe os códigos nos respectivos campos, conforme exemplo tela a seguir:

Para configurar os códigos das contas dos meios de pagamento e recebimento, vá no menu tabelas/formas de recebimento, localize a forma e de um duplo clique para edição, informando os respectivos códigos nos campo cód. debito e cód. credito, conforme exemplo na tela a seguir.

Para configurar os códigos das contas de crédito e debito de clientes, fornecedores e transportadores, vá ao menu pessoas/conta contábil e de um duplo clique nas respectivas colunas credito ou debito para informar o código referente a pessoa apresentada na linha.

Para configurar os códigos das contas referente ao plano de contas, vá ao menu contabilidade gerencial/plano de contas e de um duplo clique na coluna Código CTB para informar o código referente a conta apresentada na linha.