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Fluxo de caixa

Abra Financeiro > Fluxo de caixa. A consulta começa no mês atual. Ajuste Início e Fim para um período de até 366 dias e, se necessário, selecione Conta gerencial e Centro de custo. O campo Centro de custo aparece somente quando houver opções cadastradas. Clique em Mostrar, ao lado dos filtros, para atualizar os resultados.

Os cartões mostram o Previsto (a receber, a pagar e diferença) e o Realizado (recebido, pago e diferença). A lista apresenta Data, A receber, A pagar, Recebido e Pago por dia.

Regras de negócio

  • A consulta exige acesso ao gerenciamento financeiro e considera somente títulos ativos da empresa atual.
  • O previsto soma o valor original dos títulos ainda em aberto pela data de vencimento. O realizado soma o valor da baixa pela data em que ela ocorreu; baixas de valor zero ficam fora do realizado.
  • Receber corresponde a títulos do tipo 2 e Pagar ao tipo 1. Conta gerencial e centro de custo restringem ambos os grupos de valores.
  • A diferença é a entrada menos a saída em cada grupo. Ela não inclui saldo anterior ao período.