Cadastrar Conta Bancária

Selecione o Banco e o Tipo Integração (Arquivo ou API). Preencha Agência, Conta, Cedente e Carteira conforme os dados fornecidos pelo banco. O ID é gerado pelo sistema.

Os campos adicionais permitem configurar Dias Protestar, Dias Negativar, Nosso Número, número da Remessa, % Multa, % Mora/Dia e Outra Config.. Informe Saldo Inicial e Data Saldo para estabelecer o ponto de partida da conta. Texto instrução 1 e Texto instrução 2 são as instruções associadas à cobrança.

Quando a integração exigir, informe Client ID/Login e Client Secret/Senha. Há também opções para Híbrido e Recibo Sacado. Confirme as configurações de cobrança e integração com o banco antes de salvar.

Use Novo para iniciar outro cadastro, Salvar para gravar, Voltar para retornar à lista e Remover para excluir a conta aberta, mediante confirmação e permissão.

Regras de negócio

O salvamento exige Banco, Agência, Conta, Cedente, número da Remessa e próximo Nosso Número. Quando o Saldo Inicial for positivo, é obrigatória a Data Saldo. Ao salvar a conta, o sistema cria ou atualiza um lançamento bancário identificado como SALDO INICIAL; por isso, alterar saldo ou data modifica também esse ponto de partida do extrato. Confirme esses valores antes de gravar.