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Cadastrar Lançamento Financeiro

Escolha Tipo (Receber ou Pagar) e preencha Documento, Data Emissão, Data Vencimento, Valor, Forma Cobrança e Pessoa. Se necessário, associe Colaborador e Conta Gerencial e registre uma Observação. O ID é preenchido pelo sistema.

Use Salvar para gravar. Em um lançamento existente, Liquidar abre a baixa: informe Data Líquida, Desconto, Multa, Juros, V. Líquida e Forma Cobrança; confira o valor final antes de confirmar. Remover exclui o registro após confirmação. Novo inicia outro lançamento.

Quando houver dados de cobrança, a tela apresenta Nosso Número, Remessa, Linha Digitável e PIX Copia e Cola. Os botões Boleto e Recibo ficam disponíveis conforme o lançamento. O histórico na parte inferior mostra Data/Hora, Colaborador e Descrição das ocorrências registradas.

Conferir o título

Antes de Salvar, compare Tipo, Pessoa, Documento, Vencimento e Valor com a origem do lançamento. Em um título existente, confirme o ID antes de usar Liquidar ou Remover. O histórico ajuda a verificar eventos já registrados, mas não substitui a conferência do valor final da baixa.

Regras de negócio

  • O título exige Tipo, Forma Cobrança, Documento, Pessoa e Valor diferente de zero. Emissão e vencimento precisam ser datas válidas a partir de 2010.
  • Ao editar um título existente, o sistema conserva os dados da baixa já registrada — forma, data e valor — em vez de substituí-los pelos campos gerais do cadastro.
  • Se um título com cobrança já remetida tiver seu vencimento alterado, o sistema trata a mudança conforme a integração da conta bancária: pela API, solicita instrução ao banco; por arquivo, reinicia a situação da cobrança para nova remessa. A alteração fica registrada no histórico. Confira o novo vencimento e o retorno da cobrança antes de informar ao cliente que a mudança bancária terminou.