Conciliação Bancária

Informe Data Inicial, Data Final, Tipo (Ambos, Crédito ou Débito) e Conta Bancária. Clique em Mostrar para carregar, lado a lado, os movimentos do banco e os lançamentos financeiros.

Na lista do banco, compare Tipo, Data, Valor e Histórico. Na lista financeira, compare Tipo, Vencimento, Valor, Pessoa e Histórico. Selecione os registros correspondentes e use Processar conciliação depois de conferir os pares.

A tela também permite tratar movimentos sem lançamento financeiro correspondente. Nessa etapa, revise Emissão, Vencimento, Valor, Documento, Histórico, Forma Cobrança, Pessoa e Conta Gerencial antes de Processar. Essa lista pode ser exportada em PDF ou Excel.

Antes de processar

Compare os registros das duas listas pelo valor, pela data e pelo histórico; um movimento bancário e um título financeiro podem ter descrições diferentes. Selecione apenas os itens que de fato correspondem. Quando precisar criar um lançamento para um movimento sem par, revise também a pessoa e a conta gerencial, pois esses dados identificarão o lançamento financeiro gerado.

Regras de negócio

A lista bancária apresenta movimentos da conta que ainda não têm título financeiro vinculado. A lista financeira exclui títulos já vinculados a movimentos bancários e usa o vencimento como data de comparação. Ao criar um título a partir de um movimento sem par, valor positivo vira Receber e valor negativo vira Pagar; o título é criado já liquidado e ligado ao movimento. Ao conciliar um título existente, o vínculo é gravado no movimento bancário. Confira o par selecionado antes de processar, pois a associação altera as consultas futuras.