Relatório Financeiro
Escolha Tipo (Receber ou Pagar), Tipo Filtro e o período (Data Inicial e Data Final). O tipo de filtro oferece Vencimento, Baixa, Emissão, Emissão-Saldo, Pendência e Saldo. Consolidado define se a consulta considera apenas a filial atual ou todas as filiais disponíveis. Você pode restringir ainda por Documento, Valor, Conta Gerencial, Pessoa, Colaborador e Forma Cobrança, além das opções Pendente e Liquidado. Clique em Processar.
Os campos apresentados dependem do tipo de resultado:
| Tipo de resultado | Campos apresentados |
|---|---|
| Vencimento, Baixa, Emissão ou Pendência | Filial, ID, Tipo, Documento, Pessoa, Forma, Centro Custo, Conta Gerencial, Histórico, Colaborador, Emissão, Vencimento, Valor, Liquidado, Desconto, Acréscimo, Multa, Juros e Valor Líquida. |
| Emissão-Saldo | Filial, ID, Tipo, Documento, Pessoa, Histórico, Emissão, Vencimento, Liquidado, Valor, Valor Líquida e Saldo. |
| Saldo | ID, CPF/CNPJ, Pessoa, Valor, Pago, Multa, Juros, Acréscimo, Desconto e Saldo. |
Depois de conferir o resultado, use PDF ou Excel para exportar. Novo reinicia os filtros.
Regras de negócio
O filtro Consolidado determina se a consulta fica na filial atual ou abrange as filiais disponíveis. Pendente seleciona títulos sem data de baixa; Liquidado seleciona títulos com data de baixa. O Tipo Filtro muda qual data ou condição controla o período, e algumas opções mudam também as colunas do resultado. Antes de comparar valores entre relatórios, mantenha iguais o tipo Receber/Pagar, as filiais e a referência de data.