Extrato Bancário
Filtre por Data Inicial, Data Final e Conta Bancária e clique em Mostrar. A tabela apresenta Tipo, Data, Valor e Histórico dos lançamentos do período. A primeira coluna permite selecionar registros.
Use Enviar OFX para importar um arquivo de extrato bancário. Confira a conta e o conteúdo do arquivo antes de enviar, pois a importação acrescenta lançamentos ao extrato.
Os botões PDF e Excel exportam o resultado da consulta. Aplique o filtro e confira os dados exibidos antes de gerar o arquivo.
Sequência de conferência
- Confirme a Conta Bancária antes de importar ou consultar.
- Ajuste as duas datas e use Mostrar para ver o período pretendido.
- Compare Tipo, Data, Valor e Histórico com o extrato do banco.
- Só então gere o PDF ou Excel. Para comparar movimentos com títulos do financeiro, use Conciliação Bancária.
Regras de negócio
Na importação OFX, a aplicação localiza a conta pelo código do banco presente no arquivo. A importação só prossegue quando esse código identifica uma única conta cadastrada; confira o resultado se houver mais de uma conta no mesmo banco. Cada transação é identificada pelo FITID do OFX: quando já existe um lançamento com esse identificador, ela não é inserida novamente. A consulta do extrato inclui uma linha de Saldo anterior calculada com movimentos anteriores à Data Inicial.