Gerenciar Contas Bancárias
Use esta tela para consultar as contas bancárias cadastradas. A lista apresenta ID e Conta.
Clique em Cadastrar para incluir uma conta. Para consultar ou alterar uma conta existente, dê dois cliques na linha desejada; o cadastro será aberto.
Guia rápido do módulo
| Para fazer isto | Consulte a página |
|---|---|
| Configurar banco, carteira e integração | Cadastrar Conta Bancária |
| Consultar lançamentos ou importar OFX | Extrato Bancário |
| Comparar movimentos bancários com o financeiro | Conciliação Bancária |
Antes de editar uma conta, confira se abriu o ID correto. As configurações de cobrança e integração pertencem ao cadastro da conta, não à lista de gerenciamento.
Regras de negócio
O gerenciamento apenas localiza e abre contas cadastradas. Banco, agência, conta, parâmetros de cobrança e saldo inicial são alterados em Cadastrar Conta Bancária. A existência de uma conta na lista não confirma que a integração bancária esteja pronta para enviar cobranças; revise os dados de cadastro e a configuração fornecida pelo banco.