Gerenciar Financeiro
Escolha o Tipo (Receber ou Pagar) e, se necessário, filtre por Data Inicial, Data Final, Documento, Forma Cobrança e Pessoa. Clique em Mostrar para atualizar a lista.
O resultado mostra ID, Documento, Pessoa, Forma, Emissão, Vencimento, Baixa, Valor e V. Baixa. Use a seleção da primeira coluna para ações em lote, quando aplicáveis.
Novo abre um lançamento. Liquidar abre a baixa dos itens selecionados, com Data Líquida, Valor, Desconto, Multa, Juros, V. Líquida e Forma Cobrança. Confira cada valor antes de confirmar. A barra também oferece E-mail e Boleto para os registros selecionados.
Guia rápido do módulo
| Para fazer isto | Consulte a página |
|---|---|
| Criar ou alterar um título | Cadastrar Lançamento Financeiro |
| Gerar vários vencimentos | Parcelar Lançamento Financeiro |
| Consultar entradas, saídas e saldo | Extrato Financeiro |
| Aplicar filtros e exportar títulos | Relatório Financeiro |
Antes de uma ação em lote, revise todas as linhas marcadas na primeira coluna. O filtro Tipo distingue valores a receber de valores a pagar; selecione-o antes de procurar um documento.
Regras de negócio
A listagem consulta títulos da empresa atual e aplica o período à data de vencimento. O tipo separa Pagar de Receber. Dependendo da opção selecionada, a consulta pode restringir títulos sem baixa; por isso, um título liquidado pode não aparecer na mesma busca de pendências. Liquidar, E-mail e Boleto atuam sobre os registros selecionados: confira as caixas marcadas antes de executar qualquer ação.