Dashboard Financeiro
Selecione Data Inicial e Data Final e clique em Processar para carregar o painel. Os campos começam com o primeiro e o último dia do mês atual. Os quadros podem usar referências de data diferentes; por isso, confira os títulos e não interprete todos como um único total do mesmo período.
O que aparece no painel
- Resumo: total de despesas, total de receitas, valores a receber em atraso, total a pagar, total a receber, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento e inadimplência.
- Receitas x Despesas Anual: gráfico mensal com receitas e despesas.
- Saldo por Conta Bancária: colunas Banco e Saldo. O saldo é consultado a partir dos lançamentos anteriores à Data Inicial selecionada.
- Receita por Conta Gerencial e Despesa por Conta Gerencial: colunas Conta e Saldo em cada lista.
Altere as datas e use Processar novamente para atualizar os quadros. O painel é uma consulta: não cria nem liquida lançamentos financeiros.
Outros painéis documentados
Use Dashboard de Pedidos para acompanhar pedidos, rankings e gráficos comerciais. Use Dashboard de Metas para analisar objetivos por mês e colaborador. Os filtros são próprios de cada painel; mudar as datas aqui não altera os demais.
Regras de negócio
Os quadros de Receitas e Despesas usam títulos financeiros baixados; os valores a pagar e a receber usam títulos sem baixa e consideram seus vencimentos. O gráfico anual agrupa baixas por mês. O Saldo por Conta Bancária considera lançamentos anteriores à Data Inicial, enquanto as listas por conta gerencial agrupam baixas por conta. Como cada bloco tem uma referência própria, não some todos os quadros como se fossem parcelas de um único saldo.