Extrato Financeiro
Defina Data Inicial, Data Final, Visualização e, se desejar, Conta Bancária. Clique em Mostrar para consultar. O período usa a data de vencimento nas visualizações Resumido e Detalhado e a data de baixa em Liquidado.
As colunas variam conforme a visualização:
| Visualização | Campos apresentados |
|---|---|
| Resumido | ID, Vencimento, Histórico, Entrada, Saída e Saldo. |
| Detalhado | ID, Vencimento, Documento, Pessoa, Forma, Histórico, Entrada, Saída e Saldo. |
| Liquidado | ID, Baixa, Documento, Pessoa, Forma, Histórico, Entrada, Saída e Saldo. |
O resultado pode incluir uma linha de saldo anterior. Após conferir a consulta, use PDF ou Excel para exportar; Novo reinicia a tela.
Escolher a visualização
Use Resumido para acompanhar as movimentações e o saldo com menos colunas. Escolha Detalhado quando precisar identificar documento, pessoa e forma. Em Liquidado, a coluna de data é Baixa e o período acompanha essa data, não o vencimento. Verifique a Conta Bancária selecionada ao comparar este extrato com o extrato bancário.
Regras de negócio
O extrato usa títulos financeiros da empresa e pode iniciar com o saldo formado por baixas anteriores à Data Inicial. Resumido e Detalhado filtram por vencimento; Liquidado filtra por baixa. Títulos a receber compõem Entrada e títulos a pagar compõem Saída. O resultado depende da visualização e da conta bancária selecionada; filtros diferentes não são comparáveis diretamente.